、日常帐务处理
1、负责公司财务人员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
2、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
3、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。
4、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，帐务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。
6、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
7、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳及纳税申报工作。
8、负责审核公司各部门的费用报销业务手续。
9、按每月工资、水电费、管理等费用项目编制费用分摊表。
10、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
11、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，编制财务报表的工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
12、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理汇报工作。
二、成本核算工作
每月初要结合生产工合同、材料采购合同编制资金使用计划，确保公司资金使用周转。
（一）负责公司的成本核算
1、整理各项费用并进行归集和分配；
2、做记账凭证并登账；
3、月末对费用进行核算；
4、统计各项费用的指标并上报总经理。
（二）负责往来单位的往来核算
1、接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录；
2、审核各业务部门转交的发票及单据；
3、登账，记账。
（三）负责产品销售核算
1、核算各种规格产品品种销售
2、凭发票（收据）登记，记账；
3、定期与销售人员核对销售明细及回款情况。核对销售合同和以销售产品的情况
（四）负责有关报表的报送工作
1、月底向总经理报送本月销售明细表和资金回笼表；
2、月底向总经理报送各产品成本明细表；
3、月底报送各往来单位的往来款项。

建筑装饰工程施工;建筑安装工程施工;土木工程施工;建材(不含木材)、化工产品(不含危险化学品)、电脑耗材、办公用品、家具的批发零售;会展服务。(以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)